公告日期：2022-04-22

方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型
证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
方正富邦稳恒 3 个月定开债券 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 方正富邦稳恒 3 个月定开债券
基金主代码 013730
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 07 日
报告期末基金份额总额 2,600,013,323.34 份
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。
投资策略 1、封闭期投资策略
本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益
率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合
投资收益。
2、开放期投资策略
开放运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率× 90%+银行活期存款利率（税后）
× 10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型
基金，高于货币市场基金。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
方正富邦稳恒 3 个月定开债券 2022 年第 1 季度报告
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 14,755,404.38
2.本期利润 11,041,397.58
3.加权平均基金份额本期利润 0.0036
4.期末基金资产净值 2,617,116,261.48
5.期末基金份额净值 1.0066
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.37% 0.06% 0.09% 0.06% 0.28% 0.00%
自基金合同
生效起至今
0.66% 0.06% 0.36% 0.05% 0.30% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 1.本基金合同于 2021 年 12 月 07 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定， 自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合本基金合同(第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
区德成 固定收益
基金投资
部总经理
兼本基金
基金经理
2021 年 12 月 7
日
- 10 年 理学硕士，注册金融分析师（CFA），曾……
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