公告日期：2024-01-22

方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型
证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦稳恒 3 个月定开债券

基金主代码 013730

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 1,200,016,987.44 份

投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益
率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合
投资收益。

2、开放期投资策略

开放运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）
×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型
基金，高于货币市场基金。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 11,348,011.94

2.本期利润 13,775,005.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0077

4.期末基金资产净值 1,214,170,482.97

5.期末基金份额净值 1.0118

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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