公告日期：2024-10-25

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证
券投资基金(LOF)

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银中证海外中国互联网指数(LOF)

场内简称 中概互联网 LOF

基金主代码 164906

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 9,302,952,186.61 份

投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年
跟踪误差不超过 5%。

投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪
标的指数，即按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其
权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。

业绩比较基准 中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税
后）×5%

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基

金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高风险、预期收益
较高的证券投资基金品种。同时本基金为指数型基金，具有与标
的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

交银中证海外中国互联网指
下属分级基金的基金简称 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

数(LOF)C

下属分级基金的交易代码 164906 013945

报告期末下属分级基金的份

9,138,788,522.28 份 164,163,664.33 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：JPMorgan Chase Bank，National Association

中文名称：摩根大通银行

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