公告日期：2024-10-25

交银施罗德启诚混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银启诚混合

基金主代码 014038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 8 日

报告期末基金份额总额 2,492,806,187.53 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究
与管理能力，追求超越业绩比较基准的投资收益，力
争为投资者提供长期稳健的投资回报。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判
断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用
修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类
资产配置，确定债券组合久期和债券类别配置；在严
谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选
个股和个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础

上，力争获取投资组合的较高回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证
综合债券指数收益率×30%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益理
论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基
金。

本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银启诚混合 A 交银启诚混合 C

下属分级基金的交易代码 014038 014039

报告期末下属分级基金的份额总额 1,944,927,889.86 份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。