公告日期：2024-12-30

国联添益进取 3 个月持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）清算报告

基金管理人：国联基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 12 月 12 日

清算报告公告日：2024 年 12 月 30 日

一、重要提示及目录
1、重要提示

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3317号文《关于准予中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）注册的批复》准予注册，于2021年11月11日成立并正式运作，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人2023年9月6日发布的《国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，本基金自2023年9月8日起更名为国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定：《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，则本基金合同自动终止，并应当按照本基金合同约定的程序进行清算，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。
本基金的基金合同生效日为2021年11月11日，基金合同生效之日起三年后的对应日为2024年11月11日。截至2024年11月11日日终，本基金资产规模低于2亿元，已触发基金合同终止的上述情形。根据《基金合同》约定，基金管理人将终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会。

本基金最后运作日为2024年11月11日，自2024年11月12日起进入清算程序。由基金管理人国联基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、目录

一、重要提示及目录...... 2

1、重要提示...... 2

2、目录...... 3
二、基金概况...... 4
三、财务会计报告...... 4
四、清算事项说明...... 6

1、基本情况...... 6

2、清算原因...... 6

3、清算起始日...... 7

4、清算报表编制基础...... 7
五、清算情况...... 7

1、资产处置情况 ...... 7

2、负债清偿情况 ...... 8

3、净资产情况...... 8

4、清算期间的清算损益情况...... 9

5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况...... 9

6、基金财产清算报告的告知安排...... 10
六、备查文件目录...... 10

1、备查文件目录 ...... 10

2、存放地点...... 10

3、查阅方式...... 10
二、基金概况

1、基金名称：国联添益进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

2、基金简称：国联添益进取 3 个月持有混合发起（FOF）

3、基金代码：国联添益进取 3 个月持有混合发起（FOF）A 代码：014090

国联添益进取 3 个月持有混合发起（FOF）C 代码：014091

4、基金运作方式：契约型开放式

5、基金合同生效日：2021 年 11 月 11 日

6、2024 年 11 月 11 日（基金最后运作日）基金份额总额：17,945,353.85 份，
其中：国联添益进取 3 个月持有混合发起（FOF）A：14,860,290.77 份

国联添益进取 3 个月持有混合发起（FOF）C：3,085,063.08 份

7、投资目标：本基金以资产研究、基金精选为基础，基于市场状态动态调整基金组合，在严格控制风险和保障资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

8、投资策略：(1)大类资产配置策略；(2)基金投资策略；(3)股票投资策略；(4)港股通标的股票投资策略；(5)存托凭证投资策略；(6)债券投资策略；(7)资产支持证券投资策略。

9、业绩比较基准：中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×……
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