投资AI智能、机器人等科技创新全领域都有能力覆盖,成立以来从中挖掘精选标的,取得优秀成绩。从新能源拓展到科技创新,富国徐智翔经理的“泛科技”领域的能力圈比较深。
富国新材料新能源混合C(014243)成立一年半多的时间,跑赢了创业板指数的收益三成多。
泛科技领域都有哪些呢?比如打败围棋冠军的阿尔法狗、颠覆生物学的AlphaFold、解放司机双手的FSD、近期爆火的ChatGPT、脑机接口、全屋打扫、AI虚拟学校,关于AI技术的过去未来,徐智翔都知道。
富国新材料新能源混合基金2023年第二季度报告总结中,徐智翔经理提到“如我们之前预测,市场在复苏和创新之间来回切换,其中 AI 和机器人表现比较亮眼。本基金也在市场回调时增加了 AI 算力和机器人/汽车零部件的持仓。
AI应用方面,我们看好具身智能的发展创新,其中最重要的应用就是智能驾驶和机器人,目前国内外都有显著突破,形成全球共振,我们也期待更多中国公司参与其中。
新能源方面,从 2015 年开始,电动车、光伏、风电、储能都经历了各自的成长阶段,2019-2021 年是新能源成长属性最大的一波兑现期,我们认为当前板块的周期属性大于成长属性,需要改变投资框架,寻找一些细分机会。
我们特别强调要重视汽车及零部件板块,既有复苏逻辑,又有创新逻辑。比如整车包含消费复苏、出口加速、新车周期、智能驾驶等多重逻辑,零部件则包含国产替代、海外扩产、智能化、产品创新(机器人)等多重逻辑。此后,我们也在关注工控、机械方面的复苏和创新方向。
本基金从此前的新能源领域逐步向泛科技领域拓展,除了上述提到的方向外,我们还关注高温超导、3D 打印、航天卫星等新兴领域,同时也通过空间、格局、估值三维选股方法找到优质标的,为持有人创造持续收益。“
以上就是徐智翔经理的能力圈、看好的领域和选股的方法。能够在精通的科技创新领域做好切换。
新能源领域是徐智翔经理核心的领域,作为复旦大学物理系光学专业硕士,读书时代就对光伏、新能源领域的产业趋势非常关注。新能源作为徐智翔经理的核心能力范围,经过多年的投研积淀,徐智翔经理认为,万亿赛道新能源的演绎有着顶层逻辑和底层逻辑双重支持:
碳中和是新能源的顶层逻辑;
光储平价是新能源的底层逻辑。
对于光伏领域、电动车领域、储能领域的新技术,如何有利于进一步降低成本,都是非常懂的。
商业航天领域更是徐智翔看好的投资六大关键词之一。卫星互联网后还会有普通人进入太空、星球移民也许并不是梦。近期,SpaceX的星舰进行了一级推进器的33台发动机点火,并且基本获得了成功,下一步就是要准备星舰首飞了,如果成功则意义重大,世界将进入太空的大航海时代。
高温超导,走向可控核聚变,是徐智翔新增的又一个研究方向。
对投资保持热爱,不断拓展能力圈。抓住经济复苏后的科技创新浪潮,保持对市场高度的敏感和深度的研究。比如,汽车零部件转型人形机器人,拓展新的增长曲线,这些都是拓展能力圈研究出来的。
投资一只优秀的基金,它可以是一只聚焦优质赛道的主题基金,它也可以是一只由能力圈既深又广的基金经理管理的基金。对于富国新材料新能源混合C(014243)就是后者。
买基金就是买基金经理,通过又有深度又有广度的能力圈的基金经理,来跑赢同类基金业绩,取得优秀的收益。时代贝塔跑道的基础上,取得精选公司带来的阿尔法的收益。
$富国新材料新能源混合C$ $富国新材料新能源混合A$ $汇添富全球汽车产业升级混合(QDII$
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