公告日期：2022-02-25

富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）（C 类份额）
基金产品资料概要更新

2022 年 02 月 25 日（信息截至：2022 年 02 月 18 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证娱乐主题指数增强 基金代码 161036

型（LOF）

份额简称 富国中证娱乐主题指数增强 份额代码 014256

（LOF）C

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 03 月 13 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 牛志冬 任职日期 2017-03-13

证券从业日期 2007-07-01

注：本基金于 2021 年 12 月 9 日起增加 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证娱乐主题指数进行有效跟踪的基
投资目标 础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越
目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证娱乐主题指数的成份股、
备选成份股（均含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资
券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银
行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期
投资范围 货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证
娱乐主题指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金
资产的 80%。

本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策略为复制目标指数，即
投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，利用富国定量投资模型
在有限范围内进行超配或低配选择。本基金在复制目标指数的基础上一定程度
主要投资策略 地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金对标的指数
的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。本基金的股票投资策略、存托
凭证投资策略、固定收益资产投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证娱乐主题指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2021 年 12 月 31 日。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销……
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