公告日期：2022-07-29

大成基金管理有限公司

关于大成优质精选混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 7 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 大成优质精选混合型证券投资基金

基金简称 大成优质精选混合

基金主代码 014311

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 28 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等相关法律法规以及《大成优质精选混合型证券投资基

金基金合同》、《大成优质精选混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 大成优质精选混合 A 大成优质精选混合 C

下属基金的交易代码 014311 014312

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2021】3547 号

基金募集期间 2022 年 5 月 6 日起至 2022 年 7 月 26 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 7 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,250

份额级别 大成优质精选混合 A 大成优质精选混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 443,583,731.66 7,893,407.08 451,477,138.74

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 140,532.07 753.56 141,285.63
人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 443,583,731.66 7,893,407.08 451,477,138.74

位：份） 利息结转的份额 140,532.07 753.56 141,285.63

合计 443,724,263.73 7,894,160.64 451,618,424.37

募集期间基金 认购的基金份额（单位： 0 0 0

管理人运用固 份）

有资金认购本 占基金总份额比例 0 0 0

基金情况 其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金 认购的基金份额（单位： 10,004.77 350,109.37 360,114.14
管理人的从业 份）

人员认购本基 占基金总份额比例 0.0023% 4.4350% 0.0797%
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 7 月 28 日

面确认的日期

注： 1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等

费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本……
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