公告日期：2024-07-19

富国中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

二 0 二四年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 浙商银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月
17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 014427

交易代码 014427

基金运作方式 契约型开放式，本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份
额设置 7 天的最短持有期限。

基金合同生效日 2021 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总 5,622,642,771.82 份
额

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指
数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
投资策略 相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市
场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避
免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款
利率(税后)*5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货
风险收益特征 币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份
券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-

2024 年 06 月 30 日）

1.本期已实现收益 29,086,034.08

2.本期利润 29,862,153.70

3.加权平均基金份额本期利润 0.0056

4.期末基金资产净值 ……
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