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发表于 2024-12-24 07:35:09 股吧网页版
汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-24

汇添富淳享一年定期开放债券型发起

式证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2024年12月24日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富淳享一年定开债券发起式

基金主代码 014486

基金合同生效日 2022年08月01日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富淳享一年定期开放债

券型发起式证券投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2024年12月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第2次分红

下属基金份额的基金简称 汇添富淳享一年定开债券发 汇添富淳享一年定开债券发

起式A 起式C

下属基金份额的交易代码 014486 014487

截止基准日下属 基准日下属基金份额份额净值(单位: 1.0582 -

基金份额的相关 人民币元)

指标 基准日下属基金份额可供分配利润 50251089.97 -

(单位:人民币元)

本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2 -

注:汇添富淳享一年定开债券发起式C尚无份额,无可分配收益。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月25日

除息日 2024年12月25日

现金红利发放日 2024年12月27日

分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者,其红利将按2024年12月25日除息后的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 折算成基金份额,并于2024年12月26日直接计入其基金账户,2024年12月27日

起,投资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回等

业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于

税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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