公告日期：2023-10-25

永赢合享混合型发起式证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢合享混合发起

基金主代码 014598

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月22日

报告期末基金份额总额 276,683,003.48份

本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为
投资目标 基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回

报。

本基金主要采用大类资产配置策略、股票投资策略、
港股通标的股票投资策略、普通债券投资策略、可
投资策略 转换债券、可交换债券投资策略、可分离交易可转
债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投
资策略和国债期货投资策略。

中债-综合指数（全价）收益率×80%+沪深300指数
业绩比较基准 收益率×15%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×
5%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收
风险收益特征 益高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资
港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特

有风险。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢合享混合发起A 永赢合享混合发起C

下属分级基金的交易代码 014598 014599

报告期末下属分级基金的份额总 199,860,578.35份 76,822,425.13份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
永赢合享混合发起A 永赢合享混合发起C

1.本期已实现收益 -119,016……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。