公告日期：2024-06-29

鑫元悦享 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金（鑫元悦享 60 天滚动持有
中短债 A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元悦享 60 天滚动持有中 基金代码 014882

短债

下属基金简称 鑫元悦享 60 天滚动持有中 下属基金交易代码 014882

短债 A

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 4 月 19 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购，每份基金
份额设定 60 天滚动运作期

开始担任本基金基金 2022 年 4 月 19 日

基金经理 黄轩 经理的日期

证券从业日期 2011 年 8 月 1 日

开始担任本基金基金 2022 年 4 月 19 日

基金经理 赵慧 经理的日期

证券从业日期 2014 年 6 月 25 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 在控制组合风险和保持较高流动性的前提下，本基金追求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企
业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易
可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存
投资范围 款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资
于中短债的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。