公告日期：2024-06-21

中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月19日
送出日期：2024年06月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中泰安益利率债 基金代码 015108

基金简称A 中泰安益利率债A 基金代码A 015108

基金简称C 中泰安益利率债C 基金代码C 015109

基金管理人 中泰证券（上海）资产管 基金托管人 南京银行股份有限公司

理有限公司

基金合同生效日 2022年04月26日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

程冰 2023年08月28日 2004年04月01日

蔡凤仪 2022年04月26日 2016年04月24日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，重点投资利率债券，
投资目标 力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于国债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债（不
包括次级债）、央行票据等债券，以及债券回购、同业存单（AAA）、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会对的相关规定）。
本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券和国债期货。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地
调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的8
0%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有
的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指利率债是指国债、
地方政府债、央行票据、政策性金融债。

本基金所界定的商业银行金融债是指公开发行的且发行主体为商业银行
的债券（不包括次级债）。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可调整上述投资品品种的投资比例。

本基金基于对宏观经济运行状态以及利率变动趋势的判断，同时考量债券
市场资金面供应状况、市场主流预期等因素，预测债券收益率变化趋势，对未
来市场利率走势进行判断，决定投资组合的久期；通过预期收益率曲线形态变
主要投资策略 化来调整投资组合的期限结构配置。同时，本基金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。