公告日期：2024-11-28

中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年11月28日

1 公告基本信息

基金名称 中泰安益利率债债券型证券投资基金

基金简称 中泰安益利率债

基金主代码 015108

基金合同生效日 2022年04月26日

基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
公告依据 规、《中泰安益利率债债券型证券投资基金基
金合同》、《中泰安益利率债债券型证券投资
基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年11月25日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 中泰安益利率债A 中泰安益利率债C

下属分级基金的交易代码 015108 015109

基准日下属分级

基金份额净值 1.0363 1.0341

截止基准 （单位:人民币
日下属分 元）
级基金的 基准日下属分级
相关指标 基金可供分配利

润（单位:人民币 65,375,300.32 398,712.33

元）

本次下属分级基金分红方案 0.10 0.10

（单位:元/10份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月02日

除息日 2024年12月02日

现金红利发放日 2024年12月04日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册

的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2

024年12月02日的基金份额净值转换为相应类

红利再投资相关事项的说明 别的基金份额，上述基金份额将于2024年12

月03日直接计入其基金账户，自2024年12月0

4日起投资者可以办理该部分基金份额的查询

及赎回业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1

税收相关事项的说明 28号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再

费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2、投资者可以在工作日的交易时间内到本基金销售机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售机构或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必于权益登记日之前（不含当日），在工作日的交易时间内到销售机构更改分红方式。

3、本基金投资者可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。