银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)
基金主代码 015204
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 4 月 7 日
报告期末基金份额总额 39,289,709.55 份
投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投
资于新能源及智能汽车产业链,在全球市场范围挖掘快速、稳健、
可持续增长的优质企业,追求超越业绩比较基准的投资回报,力
求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金主要投资于符合新能源车主题相关的上市公司股票,在界
定的主题公司中,采用主动量化策略进行股票筛选并进行权重的
优化,在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优质企业,
追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳
健增值。
本基金的投资组合比例:本基金投资于股票、存托凭证资产
占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于符合本基金界定的
“新能源车”主题的相关证券不低于非现金基金资产的 80%。本
基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%,本基
金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。每个交
易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率*45%+标普 500 指数(经估值汇率调
整)收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高
于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于境外证券,除了
需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外,本基金还面临……
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