公告日期：2024-12-09

银河季季盈 90 天滚动持有短债债券型证券
投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会 2022 年 2 月 21 日《关于准予银河季
季盈 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2022】354 号)的注册，进行募集。

基金管理人保证《银河季季盈 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金特定风险、未知价风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金可参与国债期货的投资。国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。

本基金可参与资产支持证券的投资。存在因投资资产支持证券而带来的风险，包括价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。

基金合同生效后，本基金对于每份基金份额，设定 90 天的滚动运作期。基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基
金份额在该运作期到期日下一日自动进入下一个运作期；在下一运作期到期日前，基金份额持有人不能赎回该基金份额。因此基金份额持有人面临在滚动运作期内不能赎回基金份额的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金基金托管人对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。本招募说明书所载内容截止日为2024年10 月26日,有关财务数据截止日为2024年9月30日(财务数据未经审计)，净值表现截止日为2024 年6月30日。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

目 录

一、绪言...... 5
二、释义...... 6
三、基金管理人...... 12
四、基金托管人...... 23
五、相关服务机构...... 26
六、基金的募集...... 40
七、基金合同生效...... 41
八、基金份额的申购与赎回...... 42
九、基金的投资...... 54
十、基金财产...... 66
十一、基金资产估值...... 67
十二、基金收益与分配...... 73
十三、基金的费用与税收...... 75
十四、基金的会计与审计...... 78
十五、基金的信息披露...... 79
十六、侧袋机制...... 87
十七、风险揭示...... 90
十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算...... 97
十九、基金合同的内容摘要...... 99
二十、基金托管协议内容摘……
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