公告日期：2024-12-24

嘉实 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 12 月 20 日
送出日期：2024 年 12 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实 90 天滚动持有短债 基金代码 015404

下属基金简称 嘉实 90 天滚动持有短债 A 下属基金交易代码 015404

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 6 月 17 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每日申购。对每份基金份额
分别设定 90 天的滚动运作
运作方式 其他开放式 开放频率 期，每个运作期到期日，基
金份额持有人可提出赎回申
请。

开始担任本基金基金经 2022 年 6 月 17 日

基金经理 李曈 理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，重点投资短债主题证券，
实现超越业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交
易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支
持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资范围 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于短
债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金应当保持不低于基金资产净
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。