公告日期：2022-08-08

中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金
基金份额发售公告

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

目录

一、本次发售基本情况 ......6
二、认购方式与相关规定 ......7
三、开户与认购程序 ......9
四、清算与交割 ......13
五、退款事项 ......14
六、发售费用 ......14
七、基金的验资与基金合同的生效 ......14
八、有关当事人或中介机构 ......15

重要提示

1. 中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
募集的准予注册文件名称为：《关于准予中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2022〕489号），注册日期为：2022年3月9日。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2. 本基金为债券型证券投资基金，运作方式为契约型基金。基金合同生效
后的前一年为封闭运作期，封闭运作期自基金合同生效日起至一年后的年度对日（如该对应日期为非工作日或日历年度中不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日（含）止。在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

封闭运作期届满后，无需召开基金持有人大会审议，本基金转为开放式运作，基金名称变更为“中融融盛双盈债券型证券投资基金”，可以办理申购、赎回业务。除此之外，本基金的基金费率、基金的投资范围和投资策略等均不变。
3. 基金份额分类：本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。其中，A 类基金份额类别为在投资人认/申购时收取认/申购费用、赎回时收取赎回费用的，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时收取赎回费用，而不收取认/申购费用的基金份额。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基
金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金在募集期开放 A 类和 C 类基金份额的认购，投资人可自行选择认
购基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

4. 本基金的管理人为中融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）。

5. 本基金的托管人为中国农业银行股份有限公司。

6. 本基金的基金份额登记机构为中融基金管理有限公司。

7. 本基金自 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 26 日止，通过基金管理人
指定的销售机构发售，基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限
并及时公告。

8. 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个
人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

9. 本基金募集期内募集上限为80亿元人民币（不含募集期利息，下同），
基金募集过程中募集规模达到80亿元的，本基金提前结束募集。在募集期内任何一天（含首日）当日募集截止时间后累计认购申请金额超过80亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资人，由此产生的利息等损失由投资人自行承担。
10. 投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户（以下简称“基金账户”）。
办理注册基金账户业务的机构为本基金的直销机构和其他各销售机构的销售网点。投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资者可以凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理认购。投资者在开户当天即可进行认购，但若开户无效，认购申请也同时无效。
11. 认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式
全额交付认购款项，投资人可以多次认购本基金份额，认购费用按每笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。

通过基金管理人直销机构或网上交易平台认购本基金时，首次单笔最低认购金额为1元，单笔追加认购最低金额为1元。其他销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于1元，其他销售机构另有规定的，从其规定。

12. 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购……
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