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发表于 2024-05-21 00:25:30 股吧网页版
中欧中短债债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-21


中欧中短债债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024 年 5 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧中短债债券型发起式证券投资基金

基金简称 中欧中短债债券发起

基金主代码 015502

基金合同生效日 2022 年 4 月 15 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法

公告依据 律法规以及《中欧中短债债券型发起式证

券投资基金基金合同》、《中欧中短债债券

型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 5 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

下属分类基金的基金简称 中欧中短债债券发 中欧中短债债券发

起 A 起 C

下属分类基金的交易代码 015502 015503

基准日下属分类 1.0780 1.0722

基 金 份 额 净 值

截止基准 (单位:人民币

日下属分 元 )

级基金的 基准日下属分类 234,907,014.64 69,074,888.41

相关指标 基金可供分配利

润(单位:人民

币元 )

本次下属分类基金分红方案 0.230 0.230

(单位:人民币元/10 份基金

份额)

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 22 日

除息日 2024 年 5 月 22 日

现金红利发放日

(“现金红利发放日”是指现金红 2024 年 5 月 24 日

利划出托管户的日期)

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
额持有人

红利再投资相关事项的 本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本
说明 基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除

息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投
基金份额登记过户日为 2024 年 5 月 23 日,自 2024 年 5 月 24
日起,投资者可以查询,并可以在基金合同规定的开放时间
内赎回。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

(1)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投

资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资

风险。

(2)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权

益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(3)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或

拨打客户服务电话 400-700-9700、0……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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