公告日期：2024-10-24

万家中证红利交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(原万家中证红利指数证券
投资基金(LOF) )

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况（转型后）

基金简称 万家中证红利 ETF 联接

基金主代码 161907

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 10 日

报告期末基金份额总额 2,394,244,490.29 份

投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基
准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，以目标 ETF 作为其主要
投资标的，方便投资人通过本基金投资目标 ETF。本基
金并不参与目标 ETF 的管理。具体策略包括：

1、大类资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、股票
投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、
资产支持证券投资策略；7、可转换债券与可交换债券投
资策略；8、股指期货交易策略；9、国债期货交易策略；
10、股票期权投资策略；11、融资及转融通证券出借业
务策略。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，所跟踪的目标 ETF 为股票型基
金，预期风险收益水平理论上高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。

本基金主要通过投资于万家中证红利交易型开放式指数
证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，
本基金的业绩表现与中证红利指数的表现密切相关。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 ……
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