公告日期：2024-10-25

汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基
金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金 汇添富稳安三个月持有债券
简称
基金
主代 015853
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2022 年 07 月 04 日

生效
日
报告
期末

基金 3,905,979,215.98

份额
总额
(份)

投资 在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 目标
投资 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期 策略 限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换债券投资策略、国债期
货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩
比较 中债总指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%
基准
风险 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基 收益 金，高于货币市场基金。
特征
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国建设银行股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富稳安三个月 汇添富稳安三个 汇添富稳安三个 汇添富稳安三个
的基 持有债券 A 月持有债券 B 月持有债券 C 月持有债券 E
金简
称
下属
分级

基金 015853 016636 015854 015855

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 3,493,581,759.27 89,978,594.67 319,603,265.22 2,815,596.82
的份
额总
额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元
主要

财务 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

指标

汇添富稳安三个月持 汇添富稳安三个 汇添富稳安三个月 汇添富稳安三个
有债券 A 月持有债券 B 持有债券 C 月持有债券 E

1.本

期已 19,654,303.02 594,818.82 3,214,362.30 9,514.51
实现
收益
2.本

期利 -987,794.92 23,004.40 1,282,845.08 -5,571.22
润
3.加
权平
均基

金份 -0.0003 0.0002 0.0020 -0.0031
额本
期利
润
4.期
末基

金资 3,711……
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