公告日期：2023-10-25

宝盈国证证券龙头指数型发起式

证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈国证证券龙头指数发起式

基金主代码 015859

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 12 日

报告期末基金份额总额 93,478,102.88 份

投资目标 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用完全复制策略进行投资，即按照成份股
在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
化跟踪误差不超过 4%。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事
件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管
理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内
部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

业绩比较基准 国证证券龙头指数收益率×95%+银行活期存款利率(税

后)×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指
数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宝盈国证证券龙头指数发起 宝盈国证证券龙头指数发起

式 A 式 C

下属分级基金的交易代码 015859 015860

报告期末下属分级基金的份额总额 25,651,250.19 份 67,826,852.69 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。