公告日期：2023-06-15

英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 6 月 14 日
送出日期：2023 年 6 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 英大中证同业存单AAA指 基金代码 016066

数7天持有

基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效 2022-07-13 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日开放申购，对每份基
金份额设置7天的最短持有期限

开始担任本基金基金 2022-07-13

基金经理 吕一楠 经理的日期

证券从业日期 2010-03-08

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还
可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（含国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方
政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、短
期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款、通知存款等）、现金等货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动

性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差
不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金参与非指数成份券投资的，应当坚守产品定位，符合投资目标、投资策略、跟
踪误差等要求，具有充分的投资依据，并履行基金管理人内部决策程序。

本基金运作过程中，如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。