公告日期：2024-07-18

嘉实价值优势混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实价值优势混合

基金主代码 070019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 6 月 7 日

报告期末基金份额总额 685,808,003.71 份

投资目标 运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、
且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化
投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、
持续、稳定的超额收益。

投资策略 本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投
资特点进行改良应用。首先根据不同的经济周期及市场
趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决
策；其次在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，
运用估值方法估算其内在投资价值，并根据国内市场的
特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及
市场价格的所有因素，发现具备投资价值的个股。

具体包括：资产配置策略、行业配置策略、股票选
择策略、债券投资策略、衍生品投资策略、风险管理策
略。

业绩比较基准 沪深 300 指数*95%+上证国债指数*5%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风险、
较高收益的品种。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实价值优势混合 A 嘉实价值优势混合 C

下属分级基金的交易代码 070019 016169

报告期末下属分级基金的份额总额 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。