公告日期：2023-09-09

中欧基金管理有限公司关于开通旗下部分基金转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从
2023 年 9 月 11 日起，开通本公司旗下部分基金之间的转换业务。基金转换是指投资者可
将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的，同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前，本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。现将有关事项公告如
下：
1. 适用基金范围

序号 基金代码 基金简称

1 018409 中欧价值回报混合 A

2 018410 中欧价值回报混合 C

3 016170 中欧盈选平衡 6 个月持有混合（FOF）A

4 016171 中欧盈选平衡 6 个月持有混合（FOF）C

注：（1）本次仅开通中欧盈选平衡 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A 类份额基金代码：016170 、C 类份额基金代码：016171，以下简称“本基金”）与中欧价值回报混合型证券投资基金（A 类份额基金代码：018409、C 类份额基金代码：018410）之间的转换业务。
（2）本基金对投资者申购或转换转入的每份基金份额设定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为 6 个月，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次 6 个月的月度对日前一日（即锁定持有期到期日）止，若该月度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日，若该月度对日不存在对应日期的，则顺延至对应月份的最后一日的下一个工作日。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。

（3）本基金已于 2023 年 6 月 6 日开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务，中
欧价值回报混合型证券投资基金已于 2023 年 9 月 8 日开放日常申购、赎回、转换和定期定
额投资业务，详见相关公告。

（4）本公告主要为本公司旗下部分基金开通转换业务的说明，相关基金如因其他原因
已暂停大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的，本次开通的转换业务仍受相关交易状态限制，具体业务办理以相关公告为准。

特别提示：投资者 T 日申请基金转换成功后（包括本基金为转出基金、中欧价值回报混合型证券投资基金为转入基金，或者中欧价值回报混合型证券投资基金为转出基金，本基金为转入基金），注册登记机构将在 T+3 工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。转换转出和转换转入均按照 T 日基金份额净值计算。
2. 日常转换业务的办理时间

投资者可在上述基金的开放日申请办理上述基金之间的转换业务，具体办理时间与上述基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停相关基金转换时除外）。
3. 转换业务规则
3.1 转换费率

基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。具体规则详见本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金的日常转换业务说明》。
3.2 其他与转换相关的事项

（1）可转换基金

本次仅开通本基金与中欧价值回报混合型证券投资基金 A 类份额、C 类份额之间的转
换。

本基金与本公司旗下其他 FOF 基金之间的转换业务请详见相关公告。

（2）转换业务办理机构

本公司直销机构开通本公告适用基金之间的转换业务。其他销售机构是否支持办理本公告适用基金之间的转换业务及具体转换办法以各销售机构规定为准。

投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。

（3）基金转换的注册登记

投资者 T 日申请基金转换成功后（包括本基金为转出基金、中欧价值回报混合型证券
投资基金为转入基金，或者中欧价值回报混合型证券投资基金为转出基金、本基金为转入基金），注册登记机构将在 T+3 工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基……
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