公告日期：2023-04-12

兴银合泰债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴银合泰债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 4 月 12 日

兴银合泰债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴银合泰债券型证券投资基金

基金简称 兴银合泰债券

基金主代码 016353

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 11 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作

管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银合

泰债券型证券投资基金基金合同》《兴银合泰债券型证券投资基金

招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴银合泰债券 A 兴银合泰债券 C

下属分级基金的交易代码 016353 016354

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕1492 号

基金募集期间 自 2023 年 1 月 13 日

至 2023 年 4 月 7 日 止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 4 月 11 日

募集有效认购总户数（单位：户） 231

份额级别 兴银合泰债券 A 兴银合泰债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 188,029,549.34 40,116,465.13 228,146,014.47

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 8,379.11 1,881.32 10,260.43

有效认购份额 188,029,549.34 40,116,465.13 228,146,014.47

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 8,379.11 1,881.32 10,260.43

合计 188,037,928.45 40,118,346.45 228,156,274.90

其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
运用固有资金认购本基金 （单位：份）

情况 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额 ……
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