公告日期：2022-10-11

关于嘉实多利收益债券型证券投资基金

增加C类基金份额类别

并修改基金合同、托管协议部分条款的

公告

根据《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需
求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托
管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2022年10月13日起对嘉
实多利收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额类别，并对《嘉实多利
收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《嘉实多利收益债券型证券投资
基金托管协议》（以下简称“托管协议”）及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、本基金的基金份额分类情况：

本基金按照费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类两类份额。在本基
金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值
和基金份额累计净值。本基金新增C类基金份额（基金代码：016367），收取销售服务费、不收
取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额（基金代码：160718），收
取申购费，不收取销售服务费，A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申
购。A类基金份额可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回，C类基金份额仅可通过场外
方式办理申购与赎回。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

A类基金份额 C类基金份额

基金简称 嘉实多利收益债券A 嘉实多利收益债券C

基金代码 160718 016367

管理费率(年费率) 0.70% 0.70%

托管费率(年费率) 0.20% 0.20%

销售服务费率(年费率) 0.00% 0.40%

（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采用前

端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计

算。本基金A类基金份额场内和场外的申购费率相同，具体如下：

申购金额（M，含申购费） 申购费率

M〈100万元 0.80%

100万元≤M＜200万元 0.50%

200万元≤M＜500万元 0.30%

M≥500万元 按笔收取，单笔1000元

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的

市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金C类基金份额申购费率为0。

2、赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按

照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，A类基金份额对持续持有期少于7日的投资

人收取的赎回费全额计入基金财产；A类基金份额对持续持有期大于等于7日的投资人，赎回

费……
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