财通资管睿兴债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
财通资管睿兴债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管睿兴债券
基金主代码 016432
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年04月14日
报告期末基金份额总额 997,835,989.85份
投资目标 在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人
获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、国债期货
投资策略。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通资管睿兴债券A 财通资管睿兴债券C
下属分级基金的交易代码 016432 016433
报告期末下属分级基金的份额总 997,822,351.95份 13,637.90份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
财通资管睿兴债券A 财通资管睿兴债券C
1.本期已实现收益 4,166,602.96 129,812.72
2.本期利润 1,804,269.62 121,491.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.0020 0.0036
4.期末基金资产净值 1,001,605,853.96 13,678.61
5.期末基金份额净值 1.0038 1.0030
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值……
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