财通资管睿兴债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-09-13
财通资管睿兴债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2024 年 8 月 9 日
送出日期:2024 年 9 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 财通资管睿兴债券 基金代码 016432
下属基金简称 财通资管睿兴债券 下属基金代码
A 016432
下属基金简称 财通资管睿兴债券 下属基金代码
C 016433
基金管理人 财通证券资产管理 基金托管人 兴业银行股份有限
有限公司 公司
基金合同生效日 2023 年 4 月 14 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
李杰 2023 年 7 月 25 日 2007 年 1 月 1 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基
准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融
债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持
债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券)、资
产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款
及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规
定。
投资范围 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;每个交易日日终在
扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的比例。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
(二) 投资组合资 产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同 生效以来基金每年的净值增长率及与 同期业绩比较基准的比较图
注:合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相 关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
财通资管睿兴债券 A
份额(S)或金额
费用类型 (M)/持有期限 ……
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