公告日期：2024-03-28

南方基金管理股份有限公司关于调低旗下南方纳斯达克 100 指数

发起式证券投资基金（QDII）基金费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据有关法律法规及《南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人交通银

行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 3 月 28 日起，调低旗下南方纳斯达克 100 指数发

起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”，A类基金代码：016452，C类基金代码：016453，I 类基金代码：021000）的基金费率，并对基金合同等法律文件进行修订。具体情况如下：
一、调低基金费率

本基金的管理费年费率由 0.60%调低至 0.50%，托管费年费率由 0.20%调低至 0.15%，C

类基金份额销售服务费年费率由 0.30%调低至 0.10%。

二、基金合同的修订

根据上述方案，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金的基金合同进行了必要的修订。本次修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。修订内容如下：

章节 原文 修订后内容

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净

值的 0.60%年费率计提。管理费的计算 值的 0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下： 方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

第十五 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

部分 基金管理费每日计提，逐日累计至每月 基金管理费每日计提，逐日累计至每月

基金费 月末，按月支付。由基金托管人根据与 月末，按月支付。由基金托管人根据与

用与税 基金管理人核对一致的财务数据，基金 基金管理人核对一致的财务数据，基金

收 托管人按照双方约定的时间，自动在次 托管人按照双方约定的时间，自动在次

月按照指定的账户路径从基金财产中 月按照指定的账户路径从基金财产中

一次性支付，基金管理人无需再出具划 一次性支付，基金管理人无需再出具划

款指令。若遇法定节假日、休息日或不 款指令。若遇法定节假日、休息日或不

可抗力等，支付日期顺延。 可抗力等，支付日期顺延。

本基金的管理费的具体使用由基金管 本基金的管理费的具体使用由基金管

理人支配；如果委托境外投资顾问，基 理人支配；如果委托境外投资顾问，基

金的管理费可以部分作为境外投资顾 金的管理费可以部分作为境外投资顾

章节 原文 修订后内容

问的费用，具体支付由基金管理人与境 问的费用，具体支付由基金管理人与境
外投资顾问在有关协议中进行约定。 外投资顾问在有关协议中进行约定。
2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产净
值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 值的 0.15%的年费率计提。托管费的计
算方法如下： 算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月 基金托管费每日计提，逐日累计至每月
月末，按月支付。由基金托管人根据与 月末，按月支付。由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，基金 基……
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