诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安均衡优选一年持有混合
基金主代码 016454
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 09 月 21 日
报告期末基金份额总额 288,341,427.74 份
投资目标 本基金通过积极主动地投资管理,在严格控制风险的前提下,
力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、普
投资策略 通债券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、
股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策
略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指
数收益率(经汇率调整)*20%
本基金为混合型基金,理论上其预期收益和预期风险高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 诺安均衡优选一年持有混合 A 诺安均衡优选一年持有混合
C
下属分级基金的交易代码 016454 016455
报告期末下属分级基金的份额总额 279,154,493.09 份 9,186,934.65 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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