华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-12-19
华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 (C 类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期: 2024 年 12 月 18 日
送出日期: 2024 年 12 月 19 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华宝万物互联混合 基金主代码 001534
下属基金简称 华宝万物互联混 下属基金代码 016463
合 C
基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司 限公司
基金合同生效日 2015 年 06 月30 日 上市交易所 -
及上市时间
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021 年 12 月 31 日
基金经理 郑英亮 基金经理的日期
证券从业日期 2015 年 07 月 21 日
开始担任本基金 2021 年 12 月 31 日
基金经理 钟奇 基金经理的日期
证券从业日期 2011 年 10 月 20 日
本基金为灵活配置型基金
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过捕捉互联网行业和体现互联思维相关行业
的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、
存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存
投资范围 款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他
金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产的0-95%投资
于股票资产,其中,投资于万物互联主题相关股票的比例不低于非现金基金
资产的 80%。
本基金主要投资于互联网相关行业、依托互联网实现转型的相关行业、利
主要投资策略 用大数据和互联思维实现万物互联的其他行业,以及受益于未来技术发展可
能出现的相关新兴行业:1、互联网相关行业、2、依托互联网转型的行业
、3、体现互联思维实现万物互联的其他行业。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表及区域配置图表
(三)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
……
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