公告日期：2022-08-10

天弘基金管理有限公司关于天弘债券型发起式证券投资基金增设份额、调整基金份额净值计算精度并相应修改相关法律文件的公告
为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2022 年 8月 11 日起增加天弘债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）D 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：

一、增设 D 类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设 D 类基金份额，原 A 类、B 类基金份额保持不
变。

本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，A类、D 类基金份额在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费。B 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

本基金 A 类、B 类、D 类基金份额分别设置代码。A 类基金份额代码 420008，
B 类基金份额代码 420108，D 类基金份额代码 016472。本基金各类份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。各类基金份额之间不得相互转换。

2、D 类基金份额的费率结构

1）本基金 D 类基金份额的申购费率具体如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 1.00%

100 万元≤M＜500 万元 0.80%

M≥500 万元 每笔 1000 元

2）本基金 D 类基金份额的赎回费率具体如下表所示：

持有期限（T） 赎回费率

T<7 天 1.50%

7 天≤T<30 天 0.75%

30 天≤T＜60 天 0.30%

T≥60 天 0.00%

3、投资管理

本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和
基金份额累计净值。新增的 D 类基金份额自 2022 年 8 月 11 日起，在不晚于每个开
放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露基金份额净值和基金份额累计净值。

二、调整基金份额净值计算精度的情况

对《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》“基金份额的申购与赎回”、“基金资产估值”等部分的基金份额净值计算精度进行修订，基金份额净值计算保留位数从小数点后三位调整为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。

基金托管协议、招募说明书等法律文件涉及到上述内容的进行相应修订。

三、重要提示

1、投资者可自 2022 年 8 月 11 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、
定期定额投资及转换业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通
知或公告。

2、本基金增设 D 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

3、基金管理人及基金托管人对《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘债券型发起式证券投资基金托管协议》和《天弘债券型发起式证券投资基金
招募说明书》进行了相应修订。修订后的上述法律文件自 2022 年 8 月 11 日起生效。
4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不……
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