公告日期：2022-10-26

天弘债券型发起式证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

天弘债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘债券发起式

基金主代码 420008

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2012年08月10日

报告期末基金份额总额 176,066,231.52份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力
争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权
证投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘债券发起 天弘债券发起 天弘债券发起
式A 式B 式D

下属分级基金的交易代码 420008 420108 016472

报告期末下属分级基金的份额总 170,346,731.7 5,629,407.84 90,091.94份
额 4份 份

天弘债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)

天弘债券发起式A 天弘债券发起式B 天弘债券发起式D

1.本期已实现收益 1,613,489.64 54,515.62 -293.99

2.本期利润 -5,541,669.90 -179,283.28 -4,288.45

3.加权平均基金份 -0.0324 -0.0298 -0.0528
额本期利润

4.期末基金资产净 199,391,109.40 6,310,064.27 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。