公告日期：2024-06-21

上银慧鑫利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）

编制日期：2024 年 05 月 15 日
送出日期：2024 年 06 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上银慧鑫利债券 基金代码 016537

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 09 月 23 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 09 月 23 日

基金经理 陈芳菲 金经理的日期

证券从业日期 2006 年 03 月 09 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前
述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向
其他 中国证监会报告并提出解决方案，如持续运

作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有
人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规

定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于债券资产，在严格控制风险和保持良好流动性的前提

下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资

券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债券、政府支持债券、
投资范围 次级债、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款、同业存单、货
币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围……
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