金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 金鹰红利价值混合
基金主代码 210002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 12 月 4 日
报告期末基金份额总额 1,441,303,216.55 份
本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出
投资目标 的优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期收益
和长期增值。
本基金采取积极主动式投资管理,通过积极的资产
配置策略,深入研究、调研基础上的主动性证券选
投资策略 择和市场时机选择,在合理控制投资风险的前提
下,最大限度地获取投资收益。本基金主要投资于
分红能力良好且长期价值突出的优质企业,股票资
产占基金资产净值比例为 30%-80%;现金、债券
资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其
他证券品种占基金资产净值的比例为 20%—70%,
其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%;权证投资占基金资产净值
的比例不超过 3%。
业绩比较基准 中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率
×40%。
本基金风险收益特征从长期来看,其风险与预期收
风险收益特征
益高于债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 金鹰红利价值混合 A 金鹰红利价值混合 C
称
下属分级基金的交易代
210002 016563
码
报告期末下属分级基金 1,029,768,716.79 份 411,534,499.76 份
的份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
金鹰红利价值混合 A 金鹰红利价值混合 C
1.本……
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