公告日期：2023-07-19

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华丰启债券型证券投资基金

2023 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2023 年 07 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华丰启债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）

基金简称 鹏华丰启债券

基金主代码 016609

基金合同生效日 2022 年 09 月 21 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

公告依据 投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰

启债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰启债券型证

券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2023 年 07 月 13 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0195

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润（单位：人民 25,638,690.77

标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算 的 应 分 配 金 额（单 位：人民币 -

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.102

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 1 次分红

注：根据《鹏华丰启债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 07 月 21 日

除息日 2023 年 07 月 21 日

现金红利发放日 2023 年 07 月 25 日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 07 月 21 日除息后的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值转换为基金份额。 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2023 年 07 月 24 日直接计入其基金账户，2023 年 07 月 25 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。