公告日期：2023-03-31

南方达元债券型证券投资基金基金合同生效公告

南方达元债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 31 日

南方达元债券型证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 南方达元债券型证券投资基金

基金简称 南方达元债券

基金主代码 016639

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 30 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《南方达元债券型证券投资基金基金合同》、《南方达元

债券型证券投资基金招募说明书》

下属份额类别的基金简称 南方达元债券 A 南方达元债券 C

下属份额类别的交易代码 016639 016640

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]1875 号

自 2023 年 2 月 16 日

基金募集期间 至 2023 年 3 月 28 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 30 日

募集有效认购总户数（单位：户） 837

份额类别 南方达元债券 A 南方达元债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 149,088,233.57 63,360,266.69 212,448,500.26

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 66,815.22 13,703.11 80,518.33

募集份额（单位： 有效认购份额 149,088,233.57 63,360,266.69 212,448,500.26
份） 利息结转的份额 66,815.22 13,703.11 80,518.33
合计 149,155,048.79 63,373,969.80 212,529,018.59

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00

人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00

购本基金情况 其他需要说明的事项 - - -

认购的基金份额（单位：份） 995.25 50,000.00 50,995.25

占基金总份额比例 0.00% 0.08% ……
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