南方达元债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
南方达元债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方达元债券
基金主代码 016639
交易代码 016639
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 30 日
报告期末基金份额总额 121,351,850.64 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资
收益。
本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理
的配置。在风险与收益的匹配方面,力求降低信用风险,并
在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取
投资策略 稳定的收益。具体投资策略包括:1、信用债券投资策略;2、
收益率曲线策略;3、放大策略;4、可转换债券和可交换债
券投资策略;5、股票投资策略;6、港股投资策略;7、存托
凭证投资策略;8、基金投资策略;9、国债期货投资策略;
10、信用衍生品投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)
收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
风险收益特征 益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本
基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇
率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投
资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方达元债券 A 南方达元债券 C
下属分级基金的交易代码 016639 016640
报告期末下属分级基金的份 73,316,321.71 份 48,035,528.93 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023……
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