公告日期：2023-06-21

嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 6 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 嘉实方舟一年持有期混合

基金主代码 016824

基金运作方式 契约型开放式基金合同生效后， 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的

“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

基金合同生效日 2023 年 6 月 20 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法

公告依据 规以及《嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实方舟一年持有期混

合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2199 号

基金募集期间 2023 年 3 月 17 日至 2023 年 6 月 16 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 20 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1153

份额类别 嘉实方舟一年持有 嘉实方舟一年持有 合计

期混合 A 期混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 181,834,705.36 96,946,663.82 278,781,369.18

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 23,920.51 19,815.63 43,736.14

有效认购份额 181,834,705.36 96,946,663.82 278,781,369.18

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 23,920.51 19,815.63 43,736.14

合计 181,858,625.87 96,966,479.45 278,825,105.32

认购的基金份额（单位：份） 57,007,866.66 - 57,007,866.66

其中：募集期间基金管理人运用固 占基金总份额比例 31.3474% - 20.4457%

有资金认购本基金情况

认购的基金份额 57,007,866.66

其他需要说明的事项 认购申请日期 2023-06-15

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