公告日期：2024-10-25

海富通瑞福债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 海富通瑞福债券

基金主代码 519137

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 6 日

报告期末基金份额

3,712,562,124.85 份

总额

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积

投资目标

极主动的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的

80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、

投资策略

供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益

类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比

例。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、

收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、

风险收益特征

混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属三级基金的基

海富通瑞福债券 A 海富通瑞福债券 C 海富通瑞福债券 D

金简称
下属三级基金的交

519137 017109 021769

易代码
报告期末下属三级

3,591,204,735.67 份 26,382,918.26 份 94,974,470.92 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

海富通瑞福债券 A 海富通瑞福债券 C 海富通瑞福债券 D

1.本期已实现收

44,182,699.61 386,235.54 1,555,337.41

益

2.本期利润 6,000,226.28 137,444.46 -2,231,590.86

3.加权平均基金

……
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