公告日期：2024-12-07

易方达岁丰添利债券型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

本基金根据 2010 年 10 月 11 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达岁丰添利债
券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2010]1358 号）和 2010 年 10 月 21 日《关于易
方达岁丰添利债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2010]630 号）的核
准，进 行募集。本基金的基金合同于 2010 年 11 月 9 日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核 准 ，但中国证监 会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管 理 人依照恪尽职 守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。

本基金 主 要投资于固定 收益品种并参与新股申购（含增发），投资者在投资本基金前，需充分 了 解本基金的产 品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险 ，本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，新股发行数量减少、新股申购 收益率降低或政策发生变化导致本基金无法参与新股申购的风险，债券投 资 和新股申购出 现亏损的风险，等等；基金运作风险，包括由于基金投资人连续大量赎回基金、启用摆动 定价或侧袋机制等流动性风险管理工具产生的流动性风险，本基金法律文 件 中涉及基金风 险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险，基金管理 人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，等等。此外，本基金以 1 元初始面值进行 募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。
本基金 将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。在投资人申购基金时收取申购
费用， 并 不再从本类别 基金资产中计提销售服务费的基金份额，且可通过场外和场内两种方式申 购与赎回，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用 的基金份额，且仅可通过场外方式申购与赎回，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额 的 登记结算机构 为中国证券登记结算有限责任公司，C 类基金份额的登记结算机构为易方 达 基金管理有限 公司。本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值 和基金份额累计净值。

基金不 同 于银行储蓄， 基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资者在进 行 投资决策前， 请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披 露文件。

投资有风险，投资者投 资本基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未 来表现。

本基金 本 次更新招募说 明书对基金审计会计师事务所进行更新，同时更新了基金管理

人相关 信息，基金管理人相关信息更新截止日为 2024 年 12 月 6 日。本基金有关财务数据
截止日为 2024 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31 日，除非另有说明，本招
募说明 书其他所载内容截止日为 2024 年 4 月 16 日。（本报告中 财务数据未经审计）

目录

一、绪言 ......1
二、释义 ......2
三、基金管理人 ......8
四、基金托管人 ......22
五、相关服务机构 ......24
六、基金份额的分类 ......26
七、基金的募集 ......27
八、基金合同的生效 ......28
九、基金份额的上市交易 ......29
十、基金份额的申购、赎回和转换 ......31
十一、基金的转托管、非交易过户、冻结与质押 ......46
十二、基金的投资 ......48
十三、基金的业绩 ......61
十四、基金的财产 ......63
十五、基金资产的估值 ......64
十六、基金运作方式的变更及相关事项 ......67
十七、基金的收益分配 ......68
十八、基金的费用与税收 ......70
十九、基金的会计与审计 ......73
二十、基金的信息披露 ......74
二十一、侧袋机制 ......78
二十二、风险揭示 ......80
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......85
二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。