公告日期：2023-03-15

嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）

基金简称 嘉实全球创新龙头股票（QDII）

基金主代码 017429

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 14 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实全球创新龙头股

票型证券投资基金（QDII）基金合同》、《嘉实全球创新龙

头股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证 证监许可[2022]2773 号
监会核准的文号

基金募集期间 2023 年 2 月 6 日至 2023 年 3 月 10 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2023 年 3 月 14 日
专户的日期

募集有效认购总户数（单 795
位：户）

嘉实全球创新龙头 嘉实全球创新龙头 嘉实全球创新龙头

份额类别 股票（QDII） 股票（QDII） 股票（QDII） 合计

人民币 A 人民币 C 美元

募集期间净认购金额（单 112,115,328.39 235,703,734.04 9,704,431.18 357,523,493.61
位：元）

认购资金在募集期间产 68,044.01 12,796.42 61.04 80,901.47
生的利息（单位：元）

有效认购 112,115,328.39 235,703,734.04 9,704,431.18 357,523,493.61
募集份额（单 份额

位：份） 利息结转 68,044.01 12,796.42 61.04 80,901.47
的份额

合计 112,183,372.40 235,716,530.46 9,704,492.22 357,604,395.08

认购的基

金 份 额 - - - -
其中：募集期 （单位：
间基金管理 份）

人运用固有 占基金总 - - - -
资金认购本 份额比例
基金情况 其他需要

说明的事 - ……
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