公告日期：2024-07-04

中庚港股通价值股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定
期定额投资业务公告

公告送出日期：2024年07月04日

1 公告基本信息

基金名称 中庚港股通价值股票型证券投资基金

基金简称 中庚港股通价值股票

基金主代码 017650

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年01月11日

基金管理人名称 中庚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 中庚基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
公告依据 证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中庚
港股通价值股票型证券投资基金基金合同》等

申购起始日 2024年07月11日

赎回起始日 2024年07月11日

转换转入起始日 2024年07月11日

转换转出起始日 2024年07月11日

定期定额投资起始日 2024年07月11日

注：中庚港股通价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金封闭期届满后更名而来。根据《中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的封闭期自2023年1月11日起至2024年7月10日止，将自2024年7月11日起转为开放式运作，基金名称变更为“中庚港股通价值股票型证券投资基金”，基金简称变更为“中庚港股通价值股票”，基金代码不变，申购和赎回费率不变，适用基金合同中封闭期届满转为开放式运作后的有关规定。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日时，则本基金不开放申购和赎回等业务，具体以相关公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资者首次最低申购金额为单笔10元（含申购费），具体办理要求以销售机构的规定为准。

投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最低申购金额的限制。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额限制，基金管理人将依照《信息披露办法》的有关规定公告。

（2）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人将依照《信息披露办法》的有关规定公告。

（3）基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费

申购金额(M) 申购费率 备注

M<1000万 1.50%

1000万≤M 1000.00元/笔

注：1.投资者多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2.本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金的特定投资群体实施特定申购费率。特定投资群体包括……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。