公告日期：2024-12-24

嘉实多盈债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 12 月 20 日
送出日期：2024 年 12 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实多盈债券 基金代码 017717

下属基金简称 嘉实多盈债券 C 下属基金交易代码 017718

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 2 月 28 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 2 月 28 日

基金经理 赖礼辉 理的日期

证券从业日期 2007 年 1 月 17 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

注：本基金为二级债基，本基金投资股票、可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的 20%，本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，因此债市、股市的变化将影响到基金业绩表现，在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实多盈债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金力争在严格控制风险的前提下，通过债券及股票主动的投资管理，实现基金资产
的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融
资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
股票（包括创业板、存托凭证以及其他依法发行、上市的股票）、内地与香港股票市场
投资范围 交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股
票”）、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，本基金

投资股票、可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的 20%，本基金投资于港股通
标的股票的比例占股票资产的 0-50%；本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。

资产配置策略：本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。