公告日期：2023-10-18

银河领先债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 10 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称 银河领先债券型证券投资基金

基金简称 银河领先债券

基金主代码 519669

基金合同生效日 2012 年 11 月 29 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公 开 募 集 证 券 投 资基金信息披露管理办法》、《银河领先债券型证券投资基金基金合

同》、《银河领先债券型证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2023 年 10 月 9 日

有关年度分红次数的说 2023 年度第一次分红
明

下属分级基金的基金简 银河领先债券 A 银河领先债券 C

称

下属分级基金的交易代 519669 017763

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.178 1.176

截止基准 位： 人 民 币

日下属分 元）
级基金的 基准日下属
相关指标 分级基金可

供分配利润 42,274,091.82 887,941.25

（单位: 人民

币元）

截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 12,682,227.55 266,382.38

的应分配金

额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红

方案（单 位：元 /10 份基 0.3300 0.3300

金份额）

注：根据本基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 8 次，每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的 30 % 。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 20 日

除息日 2023 年 10 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 10 月 24 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体持

有人。

1. 选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按

2023 年 10 月 20 日的基金份额净值计算确定。 2. 选择红利再

红利再投资相关事项的说明 投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于 2023 年

10 月 23 日直接计入其基金账户，2023 年 10 月 24 日起可以查

询、赎回。 3.选 择 现 金 分 红 方式的投资者的红利款将于 2023

年 10 月 24 日由注册登记人划往各销售机构。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放……
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