公告日期：2024-01-22

浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指
数证券投资基金联接基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 浦银安盛中证证券公司 30ETF 联接

基金主代码 017778

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 28 日

报告期末基金份额总额 12,365,049.33 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客
户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF

的投资管理。

在正常市场情况下，本基金力争控制投资组合的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟
踪误差进一步扩大。

本基金的资产配置策略、目标 ETF 投资策略、成份股、
备选成份股投资策略、债券投资策略、股指期货交易策
略、资产支持证券投资策略、转融通证券出借业务投资
策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证证券公司 30 指数收益率*95%+银行活期存款利率

(税后)*5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，

其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金。本基金通过投资于目标 ETF 跟踪标
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