公告日期：2024-12-24

嘉实中证高端装备细分 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C
类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 12 月 20 日
送出日期：2024 年 12 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉 实 中 证 高 端 装 备 细 分 基金代码 018027

50ETF 发起联接

下属基金简称 嘉 实 中 证 高 端 装 备 细 分 下属基金交易代码 018028

50ETF 发起联接 C

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 3 月 16 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 9 月 27 日

基金经理 张超梁 理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，
基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份
其他 额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或监管部门规定发生变化，上述
终止规定被取消或更改的，则本基金可以参照届时有效的法律法规或监管部门的规定
执行。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证高端装备细分 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，
力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主
要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含
投资范围 创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期
货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证

监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；本基金应当保持不低于
基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。国债期货……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。