公告日期：2024-12-23

海富通稳固收益债券型证券投资基金更新
招募说明书(2024 年第 1 号)

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

海富通稳固收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2010 年 7 月
23 日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】983 号文核准募集。本基金的基
金合同于 2010 年 11 月 23 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

本招募说明书是对原《海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，实施侧袋机制对投资者的影响，以及本基金投资策略所特有的风险等等。基金管理人及销售机构均不对基金的收益或本金安全做出保证。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 12 月 20 日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2024 年 9 月 30 日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目录

重要提示...... 2
第一部分 绪言......5
第二部分 释义......6
第三部分 基金管理人 ...... 12
第四部分 基金托管人 ...... 24
第五部分 相关服务机构 ...... 29
第六部分 基金的募集 ...... 65
第七部分 基金合同的生效 ...... 66
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 67
第九部分 基金的投资 ...... 79
第十部分 基金的业绩 ...... 103
第十一部分 基金的财产 ...... 107
第十二部分 基金资产的估值 ...... 109
第十三部分 基金的收益与分配 ......115
第十四部分 基金的费用和税收 ......117
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 120
第十六部分 基金的信息披露 ...... 121
第十七部分 侧袋机制 ...... 128
第十八部分 风险揭示 ...... 131
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 140
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 143
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 168
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 187
第二十三部分 其他披露事项 ...... 189
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 191
第二十五部分 备查文件 ...... 192

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。