公告日期：2024-12-11

方正富邦基金管理有限公司
方正富邦中证保险主题指数型证券投资
基金招募说明书（更新）

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

二〇二四年十二月

【重要提示】

方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金系根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，由方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金于【2015】年【6】月【2】日获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1107 号文准予募集注册。方正
富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式
生效。

基金管理人于 2020 年 12 月 2 日发布《关于方正富邦中证保险主题指数分
级证券投资基金之方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，明确方正富邦中证保险 A 份额和方正
富邦中证保险 B 份额的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日，方正富邦中证保险 A 份
额和方正富邦中证保险 B 份额终止上市后，《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》修订为《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金
基金合同》，并于 2021 年 1 月 1 日生效，同日，《方正富邦中证保险主题指数
分级证券投资基金基金合同》失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金募集的注册及对方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金终止分级运作变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中证方正富邦保险主题指数。

（1）指数样本空间

中证全指指数样本空间中沪深市场证券

（2）可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 80%。

（3）选样方法

1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，根据中证行业分类，若保险行业证券数量多于 20 只，按照过去一年日均总市值由高到低排名选取前
20 只作为指数样本；

2）若保险行业证券数量不足 20 只，则先将保险行业证券作为指数样本，然后将金融行业中的参股保险公司金额大于 1 亿的上市公司，依照参股比例由高到低依次纳入，直到样本数量达到 20 只；仍不足 20 只时，则全部纳入。

（4）指数计算

指数计算公式为：

报告期指数=（报告期样本的调整市值/除数）×1000

其中，调整市值=∑（证券价格×调整股本数×权重因子）。

调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介

于 0 和 1 之间，以使单个保险行业样本权重不超过 30%，单个参股保险类样本

权重不超过 3%；保险行 业权重设置将随保险行业样本数量变化而变化，保险
行业证券初始合计权重为 80%，参股保险类证券初始合计权重为 20%；保险行业样本数量每增加 1 只，保险行业权重增加 1.25%，参股保险类权重进行相应减
少。

（5）有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，且不办理侧袋账
户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。